9964 アイ・テック

9964
2023/01/24
時価
242億円
PER 予
7.95倍
2010年以降
赤字-15.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.28-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.07%
資料
Link
CSV,JSON

訂正四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2021年9月14日 15:18
【資料】
訂正四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,165,422373,413
減価償却費688,403617,204
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,12459,953
賞与引当金の増減額(△は減少)21,640-64,250
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-4,873-4,855
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,4704,431
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)26,22636,281
受取利息及び受取配当金-8,245-7,311
支払利息29,11026,896
為替差損益(△は益)-21,919-4,038
有形固定資産除却損9,92266
デリバティブ評価損益(△は益)84,68342,819
受取保険金-150,403-28
補助金収入-65,761
売上債権の増減額(△は増加)602,5092,012,234
たな卸資産の増減額(△は増加)1,213,7491,817,277
その他の流動資産の増減額(△は増加)530,161-132,356
仕入債務の増減額(△は減少)-2,592,177-519,222
未払消費税等の増減額(△は減少)572,315-940,675
未成工事受入金の増減額(△は減少)249,575275,523
その他の流動負債の増減額(△は減少)-86,610-148,317
その他-26,638-35,650
小計4,314,4453,343,635
利息及び配当金の受取額8,2457,311
利息の支払額-29,322-28,194
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,036,870-504,772
補助金の受取額65,761
保険金の受取額150,40328
営業活動によるキャッシュ・フロー3,406,9022,883,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-21,183-24,784
定期預金の払戻による収入19,38122,983
有形固定資産の取得による支出-155,965-386,995
有形固定資産の売却による収入2,4378,150
投資有価証券の取得による支出-772-600
投資有価証券の売却による収入1,000
固定資産の除却による支出-9,906
短期貸付金の純増減額(△は増加)30545
長期貸付金の回収による収入192128
保険積立金の積立による支出-41,657-133,021
保険積立金の払戻による収入64,40714,691
その他-1,614-13,037
投資活動によるキャッシュ・フロー-143,648-511,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,500,0001,600,000
長期借入金の返済による支出-280,800-280,800
配当金の支払額-327,358-284,526
自己株式の取得による支出-3,175,474
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-120,000
リース債務の返済による支出-14,406-11,896
その他2729
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,122,536-2,272,667
現金及び現金同等物に係る換算差額21,9194,038
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,162,636103,200
現金及び現金同等物の四半期末残高7,641,7577,744,958