訂正四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,165,422 | 373,413 |
減価償却費 | 688,403 | 617,204 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,124 | 59,953 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,640 | -64,250 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,873 | -4,855 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,470 | 4,431 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,226 | 36,281 |
受取利息及び受取配当金 | -8,245 | -7,311 |
支払利息 | 29,110 | 26,896 |
為替差損益(△は益) | -21,919 | -4,038 |
有形固定資産除却損 | 9,922 | 66 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 84,683 | 42,819 |
受取保険金 | -150,403 | -28 |
補助金収入 | - | -65,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | 602,509 | 2,012,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,213,749 | 1,817,277 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 530,161 | -132,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,592,177 | -519,222 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 572,315 | -940,675 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 249,575 | 275,523 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -86,610 | -148,317 |
その他 | -26,638 | -35,650 |
小計 | 4,314,445 | 3,343,635 |
利息及び配当金の受取額 | 8,245 | 7,311 |
利息の支払額 | -29,322 | -28,194 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,036,870 | -504,772 |
補助金の受取額 | - | 65,761 |
保険金の受取額 | 150,403 | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,902 | 2,883,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21,183 | -24,784 |
定期預金の払戻による収入 | 19,381 | 22,983 |
有形固定資産の取得による支出 | -155,965 | -386,995 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,437 | 8,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -772 | -600 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
固定資産の除却による支出 | -9,906 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 30 | 545 |
長期貸付金の回収による収入 | 192 | 128 |
保険積立金の積立による支出 | -41,657 | -133,021 |
保険積立金の払戻による収入 | 64,407 | 14,691 |
その他 | -1,614 | -13,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,648 | -511,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500,000 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -280,800 |
配当金の支払額 | -327,358 | -284,526 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,175,474 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -14,406 | -11,896 |
その他 | 27 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,122,536 | -2,272,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,919 | 4,038 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,162,636 | 103,200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 7,744,958 |