アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,165,422 | 373,413 |
| 減価償却費 | 688,403 | 617,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,124 | 59,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,640 | -64,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,873 | -4,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | 4,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,226 | 36,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,245 | -7,311 |
| 支払利息 | 29,110 | 26,896 |
| 為替差損益（△は益） | -21,919 | -4,038 |
| 有形固定資産除却損 | 9,922 | 66 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 84,683 | 42,819 |
| 受取保険金 | -150,403 | -28 |
| 補助金収入 | － | -65,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,509 | 2,012,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,213,749 | 1,817,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 530,161 | -132,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,592,177 | -519,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 572,315 | -940,675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 249,575 | 275,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,610 | -148,317 |
| その他 | -26,638 | -35,650 |
| 小計 | 4,314,445 | 3,343,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,245 | 7,311 |
| 利息の支払額 | -29,322 | -28,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,036,870 | -504,772 |
| 補助金の受取額 | － | 65,761 |
| 保険金の受取額 | 150,403 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,902 | 2,883,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,183 | -24,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,381 | 22,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,965 | -386,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,437 | 8,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -9,906 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | 545 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 192 | 128 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,657 | -133,021 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 64,407 | 14,691 |
| その他 | -1,614 | -13,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,648 | -511,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -280,800 |
| 配当金の支払額 | -327,358 | -284,526 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,175,474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,406 | -11,896 |
| その他 | 27 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,122,536 | -2,272,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,919 | 4,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,636 | 103,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 7,744,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
