訂正四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,398,735 | 3,165,422 |
減価償却費 | 560,169 | 688,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94,950 | 8,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,900 | 21,640 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,586 | -4,873 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,062 | 3,470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,405 | 26,226 |
受取利息及び受取配当金 | -11,220 | -8,245 |
支払利息 | 26,495 | 29,110 |
為替差損益(△は益) | -57,308 | -21,919 |
有形固定資産除却損 | 158 | 9,922 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -228,932 | 84,683 |
受取保険金 | -3,027 | -150,403 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,341,767 | 602,509 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,393,113 | 1,213,749 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -285,873 | 530,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,854,234 | -2,592,177 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 157,560 | 572,315 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -209,080 | 249,575 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 117,980 | -86,610 |
その他 | -54,313 | -26,638 |
小計 | -1,289,524 | 4,314,445 |
利息及び配当金の受取額 | 11,225 | 8,245 |
利息の支払額 | -27,387 | -29,322 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -910,443 | -1,036,870 |
保険金の受取額 | 3,027 | 150,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,102 | 3,406,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49,581 | -21,183 |
定期預金の払戻による収入 | 47,781 | 19,381 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,830,609 | -155,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,718 | 2,437 |
投資有価証券の取得による支出 | -722 | -772 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
固定資産の除却による支出 | - | -9,906 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 30 | 30 |
長期貸付金の回収による収入 | 299 | 192 |
保険積立金の積立による支出 | -34,147 | -41,657 |
保険積立金の払戻による収入 | 4,441 | 64,407 |
その他 | -46,141 | -1,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,902,931 | -143,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,900,000 | -1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -280,800 |
配当金の支払額 | -433,755 | -327,358 |
リース債務の返済による支出 | -20,762 | -14,406 |
その他 | - | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,164,681 | -2,122,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,308 | 21,919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,894,043 | 1,162,636 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 4,244,306 |