アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,266,796 | 2,398,735 |
| 減価償却費 | 393,097 | 560,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,655 | 94,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,700 | 31,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | 16,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,878 | -6,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,385 | 42,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,934 | -11,220 |
| 支払利息 | 25,188 | 26,495 |
| 為替差損益（△は益） | -79,193 | -57,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,207 | -3,568 |
| 有形固定資産除却損 | 18,570 | 158 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -24,774 | -228,932 |
| 補助金収入 | -360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,238,109 | -4,341,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516,087 | -1,393,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 488,947 | -285,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242,841 | 1,854,234 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,483 | 157,560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -236,741 | -209,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,797 | 117,980 |
| その他 | -94,052 | -51,597 |
| 小計 | 294,781 | -1,289,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,987 | 11,225 |
| 利息の支払額 | -25,438 | -27,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -956,144 | -910,443 |
| 補助金の受取額 | 360 | － |
| 保険金の受取額 | 26,513 | 3,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,940 | -2,213,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,380 | -49,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,580 | 47,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777,642 | -2,830,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,605 | 5,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -722 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,055 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -770 | 30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 293 | 299 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,808 | -34,147 |
| その他 | -9,992 | -41,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813,885 | -2,902,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,600 | -280,800 |
| 配当金の支払額 | -373,867 | -433,755 |
| リース債務の返済による支出 | -27,712 | -20,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,820 | 3,164,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,193 | 57,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,812 | -1,894,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,350,473 | 2,456,429 |
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