四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,065 | 2,272,881 |
| 減価償却費 | 398,344 | 393,097 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,522 | -120,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,450 | 40,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,814 | 9,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,226 | 4,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,261 | 20,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,330 | -12,934 |
| 支払利息 | 29,775 | 25,188 |
| 為替差損益（△は益） | 131,752 | -79,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,992 | -3,207 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 18,570 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,296,610 | -24,774 |
| 保険解約損益（△は益） | 186 | － |
| 補助金収入 | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,621,487 | -3,238,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,850,533 | -516,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,799 | 488,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,983 | 1,242,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,572 | 25,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 629,154 | -236,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,562 | 14,797 |
| その他 | 7,082 | -29,956 |
| 小計 | 2,136,955 | 294,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,330 | 12,987 |
| 利息の支払額 | -29,543 | -25,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -820,369 | -956,144 |
| 補助金の受取額 | － | 360 |
| 保険金の受取額 | 9,747 | 26,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,120 | -646,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,380 | -10,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358,580 | 8,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,868 | -1,777,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,598 | 19,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -716 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -14,055 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | -770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 287 | 293 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,236 | -28,808 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 67 | － |
| その他 | 222 | -9,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,362 | -1,813,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -128,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -319,075 | -373,867 |
| リース債務の返済による支出 | -61,278 | -27,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080,393 | 1,169,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,752 | 79,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,388 | -1,211,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,400,139 | 7,740,498 |