アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,471,752 | 473,065 |
| 減価償却費 | 350,885 | 398,344 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -67,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | 21,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 5,814 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,055,427 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -517,436 | 4,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,846 | 38,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,439 | -12,330 |
| 支払利息 | 47,067 | 29,775 |
| 為替差損益（△は益） | -31,488 | 131,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,048 | -7,992 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 220 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 158,593 | 1,296,610 |
| 保険解約損益（△は益） | -702 | 186 |
| 補助金収入 | -1,358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,235 | -2,621,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,772,468 | 2,850,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,162 | -14,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,535,257 | -906,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,279 | -138,572 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 658,317 | 629,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,824 | 67,562 |
| その他 | 564,383 | 7,082 |
| 小計 | 2,064,813 | 2,136,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,439 | 12,330 |
| 利息の支払額 | -47,206 | -29,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -655,461 | -820,369 |
| 補助金の受取額 | 1,358 | － |
| 保険金の受取額 | 13,841 | 9,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,784 | 1,309,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,210 | -10,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,980 | 358,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,409 | -461,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,707 | 16,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -663 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | 30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,477 | 287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,562 | -27,236 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,453 | 67 |
| その他 | -6,673 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,857 | -124,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,320 | -39 |
| 配当金の支払額 | -311,237 | -319,075 |
| リース債務の返済による支出 | -58,124 | -61,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969,681 | -2,080,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,488 | -131,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,113,265 | -1,027,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,876 | 4,400,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
