四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591,544 | 1,471,752 |
減価償却費 | 344,643 | 350,885 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62,167 | -1,120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,200 | -9,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,100 | 8,800 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 981,000 | -1,055,427 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62,800 | -517,436 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,281 | -22,846 |
受取利息及び受取配当金 | -7,670 | -9,439 |
支払利息 | 51,616 | 47,067 |
為替差損益(△は益) | -12,189 | -31,488 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,203 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 384 | -3,048 |
有形固定資産除却損 | 1,545 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 113,681 | 158,593 |
保険解約損益(△は益) | -33,656 | -702 |
補助金収入 | - | -1,358 |
売上債権の増減額(△は増加) | -649,465 | 433,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,157,853 | 1,772,468 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 416,773 | -112,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -935,524 | -1,535,257 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 128,908 | -31,279 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,533,568 | 658,317 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -885 | -21,824 |
その他 | -167,695 | 516,985 |
小計 | 275,536 | 2,064,813 |
利息及び配当金の受取額 | 7,670 | 9,439 |
利息の支払額 | -49,171 | -47,206 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -392,912 | -655,461 |
補助金の受取額 | - | 1,358 |
保険金の受取額 | - | 13,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,876 | 1,386,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114,980 | -236,210 |
定期預金の払戻による収入 | 54,980 | 354,980 |
有形固定資産の取得による支出 | -208,909 | -687,409 |
有形固定資産の売却による収入 | 69,822 | 18,707 |
投資有価証券の取得による支出 | -608 | -625 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,726 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,001 | 5 |
長期貸付金の回収による収入 | 649 | 10,477 |
保険積立金の積立による支出 | -20,157 | -19,562 |
保険積立金の払戻による収入 | 101,802 | 4,453 |
その他 | 1,229 | -6,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,446 | -561,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -600,320 |
配当金の支払額 | -275,035 | -311,237 |
リース債務の返済による支出 | -55,080 | -58,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,115 | -1,969,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,518 | 31,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -577,920 | -1,113,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,023 | 3,473,876 |