アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,544 | 1,471,752 |
| 減価償却費 | 344,643 | 350,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,167 | -1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,200 | -9,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,100 | 8,800 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 981,000 | -1,055,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,800 | -517,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,281 | -22,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,670 | -9,439 |
| 支払利息 | 51,616 | 47,067 |
| 為替差損益（△は益） | -12,189 | -31,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,203 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 384 | -3,048 |
| 有形固定資産除却損 | 1,545 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 113,681 | 158,593 |
| 保険解約損益（△は益） | -33,656 | -702 |
| 補助金収入 | － | -1,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,465 | 433,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,157,853 | 1,772,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 416,773 | -112,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935,524 | -1,535,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,908 | -31,279 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,533,568 | 658,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -885 | -21,824 |
| その他 | -167,695 | 516,985 |
| 小計 | 275,536 | 2,064,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,670 | 9,439 |
| 利息の支払額 | -49,171 | -47,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -392,912 | -655,461 |
| 補助金の受取額 | － | 1,358 |
| 保険金の受取額 | － | 13,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,876 | 1,386,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,980 | -236,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,980 | 354,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,909 | -687,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,822 | 18,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,726 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,001 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 649 | 10,477 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,157 | -19,562 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 101,802 | 4,453 |
| その他 | 1,229 | -6,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,446 | -561,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600,320 |
| 配当金の支払額 | -275,035 | -311,237 |
| リース債務の返済による支出 | -55,080 | -58,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,115 | -1,969,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,518 | 31,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,920 | -1,113,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,023 | 3,473,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
