9964 アイ・テック

9964
2023/01/24
時価
242億円
PER 予
7.95倍
2010年以降
赤字-15.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.28-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.07%
資料
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四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 11:18
【資料】
四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益967,658591,544
減価償却費304,006344,643
負ののれん償却額-47,397-47,397
貸倒引当金の増減額(△は減少)10,859-62,167
賞与引当金の増減額(△は減少)20069,200
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-17,100-24,100
災害損失引当金の増減額(△は減少)981,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)23,380
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)69,24662,800
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)37,281
受取利息及び受取配当金-7,838-7,670
支払利息45,08251,616
為替差損益(△は益)-33,942-12,189
投資有価証券評価損益(△は益)13,526
投資有価証券売却損益(△は益)-1,787-6,203
有形固定資産売却損益(△は益)-1,239384
有形固定資産除却損1581,545
デリバティブ評価損益(△は益)-26,030113,681
保険解約損益(△は益)-37,677-33,656
補助金収入-645
売上債権の増減額(△は増加)-4,039,614-649,465
たな卸資産の増減額(△は増加)284,460-2,157,853
その他の流動資産の増減額(△は増加)-97,192416,773
仕入債務の増減額(△は減少)1,369,192-935,524
未払消費税等の増減額(△は減少)-353,648128,908
未成工事受入金の増減額(△は減少)360,1861,533,568
その他の流動負債の増減額(△は減少)-71,258-885
その他594-120,298
小計-1,286,819275,536
利息及び配当金の受取額7,9147,670
利息の支払額-45,740-49,171
補助金の受取額645
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-99,100-392,912
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,423,101-158,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-54,980-114,980
定期預金の払戻による収入54,98054,980
有形固定資産の取得による支出-365,782-208,909
有形固定資産の売却による収入95,60669,822
投資有価証券の取得による支出-669-608
投資有価証券の売却による収入6,82116,726
短期貸付金の純増減額(△は増加)127-2,001
長期貸付金の回収による収入1,034649
保険積立金の積立による支出-6,259-20,157
保険積立金の払戻による収入103,126101,802
その他-5,7911,229
投資活動によるキャッシュ・フロー-171,784-101,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)699,989
リース債務の返済による支出-25,858-55,080
自己株式の取得による支出-136
配当金の支払額-179,863-275,035
財務活動によるキャッシュ・フロー494,130-330,115
現金及び現金同等物に係る換算差額33,94212,518
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,066,813-577,920
現金及び現金同等物の四半期末残高2,547,5002,652,023