四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,658 | 591,544 |
| 減価償却費 | 304,006 | 344,643 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,859 | -62,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 69,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | -24,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 981,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,380 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69,246 | 62,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,838 | -7,670 |
| 支払利息 | 45,082 | 51,616 |
| 為替差損益（△は益） | -33,942 | -12,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,526 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,787 | -6,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,239 | 384 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 1,545 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -26,030 | 113,681 |
| 保険解約損益（△は益） | -37,677 | -33,656 |
| 補助金収入 | -645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,039,614 | -649,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,460 | -2,157,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,192 | 416,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,369,192 | -935,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353,648 | 128,908 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 360,186 | 1,533,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,258 | -885 |
| その他 | 594 | -120,298 |
| 小計 | -1,286,819 | 275,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,914 | 7,670 |
| 利息の支払額 | -45,740 | -49,171 |
| 補助金の受取額 | 645 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,100 | -392,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,101 | -158,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,980 | -114,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,980 | 54,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,782 | -208,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,606 | 69,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,821 | 16,726 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 127 | -2,001 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,034 | 649 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,259 | -20,157 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 103,126 | 101,802 |
| その他 | -5,791 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,784 | -101,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,989 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,858 | -55,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 配当金の支払額 | -179,863 | -275,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,130 | -330,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,942 | 12,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,813 | -577,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,500 | 2,652,023 |