四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -303,728 | 967,658 |
| 減価償却費 | 254,214 | 304,006 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,466 | 10,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,300 | -17,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,154 | 23,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,960 | 69,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,385 | -7,838 |
| 支払利息 | 55,996 | 45,082 |
| 為替差損益（△は益） | 104,593 | -33,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,787 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,581 | -1,239 |
| 有形固定資産除却損 | 1,139 | 158 |
| 無形固定資産除却損 | 2,597 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 222,545 | -26,030 |
| 保険解約損益（△は益） | 20,811 | -37,677 |
| 補助金収入 | -5,272 | -645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591,572 | -4,039,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,943,778 | 284,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93,379 | -97,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,143,336 | 1,369,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 251,661 | -353,648 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 343,297 | 360,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108,000 | -71,258 |
| その他 | -3,617 | 594 |
| 小計 | -887,348 | -1,286,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,373 | 7,914 |
| 利息の支払額 | -58,509 | -45,740 |
| 補助金の受取額 | 5,272 | 645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,111 | -99,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -964,322 | -1,423,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,980 | -54,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,980 | 54,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,721 | -365,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,183 | 95,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,821 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -200 | 127 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,034 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 884 | 1,034 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,184 | -6,259 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 135,092 | 103,126 |
| その他 | -1,759 | -5,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,396 | -171,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,761 | 699,989 |
| リース債務の返済による支出 | -15,453 | -25,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -239,103 | -179,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046,204 | 494,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,593 | 33,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,892 | -1,066,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,595 | 2,206,825 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,337 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,825 | 2,547,500 |