アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -841,441 | -303,728 |
| 減価償却費 | 315,858 | 254,214 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,716 | -58,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,200 | 1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,250 | -25,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,092 | 22,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,909 | -124,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,745 | -7,385 |
| 支払利息 | 48,338 | 55,996 |
| 為替差損益（△は益） | 23,579 | 104,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | -1,581 |
| 有形固定資産除却損 | 1,196 | 1,139 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,597 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 356,808 | 222,545 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,271 | 20,811 |
| 補助金収入 | -2,642 | -5,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,527,446 | -1,591,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,578,277 | 1,943,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,074 | 93,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,652,950 | -2,143,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,509 | 251,661 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 841,991 | 343,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,725 | 108,000 |
| その他 | -11,550 | -3,617 |
| 小計 | -2,822,947 | -887,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,612 | 7,373 |
| 利息の支払額 | -49,543 | -58,509 |
| 補助金の受取額 | 43,028 | 5,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,419 | -31,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,941,270 | -964,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,980 | -84,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,980 | 54,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,812 | -169,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,858 | 42,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -656 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9,700 | -200 |
| 長期貸付けによる支出 | -112,365 | -10,034 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,567 | 884 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,395 | -8,184 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,477 | 135,092 |
| その他 | -17,608 | -1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,265 | -42,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100,112 | 2,300,761 |
| リース債務の返済による支出 | -3,829 | -15,453 |
| 配当金の支払額 | -299,201 | -239,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,082 | 2,046,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,579 | -104,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,033 | 934,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,757 | 1,470,724 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,724 | 2,206,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
