アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,809 | -841,441 |
| 減価償却費 | 362,617 | 315,858 |
| 負ののれん償却額 | -46,397 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,442 | 77,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -33,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -23,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,858 | -13,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,363 | 15,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,927 | -8,745 |
| 支払利息 | 41,951 | 48,338 |
| 為替差損益（△は益） | -1,878 | 23,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,828 | -554 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,196 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 911,319 | 356,808 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,384 | -11,271 |
| 補助金収入 | -7,703 | -2,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,146 | 1,527,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,455,976 | -2,578,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -163,408 | 176,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,441,998 | -2,652,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359,741 | -37,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -246,970 | 841,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,813 | 53,725 |
| その他 | -1,004 | -11,550 |
| 小計 | 1,030,669 | -2,822,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,036 | 8,612 |
| 利息の支払額 | -41,263 | -49,543 |
| 補助金の受取額 | 67,317 | 43,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 642,865 | -120,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,625 | -2,941,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,980 | -54,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,980 | 54,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,068 | -82,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,517 | 33,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -686 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,800 | 9,700 |
| 長期貸付けによる支出 | -112,257 | -112,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45,836 | 28,567 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,879 | -16,395 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,364 | 30,477 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -194 | -17,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,117 | -127,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,745 | 3,100,112 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | -299,533 | -299,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,399 | 2,797,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,878 | -23,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,987 | -295,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,988 | 2,200,470 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,470 | 1,470,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
