四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,167,011 | 2,975,490 |
| 減価償却費 | 586,027 | 613,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,808 | 805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,985 | 82,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,313 | 12,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,566 | 8,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,036 | 59,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,977 | -9,607 |
| 支払利息 | 26,160 | 32,872 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,497 | -12,476 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 1,090 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,718 | -47,306 |
| 受取保険金 | -2,707 | -37,274 |
| 補助金収入 | -17,081 | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,442,198 | -3,510,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,740,261 | -3,487,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 243,830 | -1,733,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,142,114 | -88,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,274 | 335,506 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 665,565 | 1,148,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,691,099 | 833,575 |
| その他 | 10,653 | -55,165 |
| 小計 | 1,548,021 | -2,889,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,977 | 9,637 |
| 利息の支払額 | -26,370 | -34,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -593,510 | -2,289,627 |
| 補助金の受取額 | 36,506 | 522 |
| 保険金の受取額 | 2,707 | 37,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,333 | -5,165,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,415 | -242,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,614 | 145,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,452 | -179,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,864 | 13,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,678 | -695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,242 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131 | 134 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,419 | -33,462 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,159 | 344,990 |
| その他 | -5,727 | -537,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,923 | -510,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 7,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -148,200 |
| 配当金の支払額 | -128,378 | -546,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -690,686 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -2,852 | -2,875 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,717 | 6,602,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,296 | 927,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,699,977 | 4,036,193 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,385 | － |