訂正四半期報告書-第62期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,949,751 | 1,022,585 |
減価償却費 | 1,041,924 | 947,538 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,141 | 69,926 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -293,500 | -319,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,116 | -22,786 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,029 | 6,730 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,273 | 74,347 |
受取利息及び受取配当金 | -15,693 | -13,837 |
支払利息 | 43,135 | 40,397 |
為替差損益(△は益) | -8,785 | -8 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | -219 |
有形固定資産除却損 | 12,155 | 2,009 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 108,208 | 47,410 |
保険返戻金 | - | -63,689 |
保険解約損益(△は益) | -118,308 | 3,669 |
補助金収入 | - | -80,209 |
受取保険金 | -205,318 | -99,821 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,216,454 | 2,359,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 895,853 | 808,648 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 538,241 | -92,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,493,159 | 798,026 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 824,081 | -1,092,660 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 603,506 | 440,321 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,134 | 92,181 |
その他 | -24,991 | -34,904 |
小計 | 6,129,960 | 4,893,141 |
利息及び配当金の受取額 | 15,693 | 13,837 |
利息の支払額 | -43,575 | -40,439 |
補助金の受取額 | - | 80,209 |
保険金の受取額 | 205,318 | 99,821 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,955,222 | -758,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,352,174 | 4,288,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -54,083 | -25,684 |
定期預金の払戻による収入 | 351,381 | 22,983 |
有形固定資産の取得による支出 | -441,292 | -687,958 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,469 | 16,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -899 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1 |
固定資産の除却による支出 | -12,107 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 45 | 545 |
長期貸付金の回収による収入 | 255 | 193 |
保険積立金の積立による支出 | -60,754 | -151,178 |
保険積立金の払戻による収入 | 333,532 | 116,716 |
その他 | -4,066 | -219,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,201 | -928,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -316,200 | -316,200 |
配当金の支払額 | -600,979 | -420,728 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,951,744 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -21,491 | -14,585 |
その他 | 27 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,938,643 | -3,323,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,785 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,538,518 | 36,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 7,678,447 |