アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,949,751 | 1,022,585 |
| 減価償却費 | 1,041,924 | 947,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,141 | 69,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293,500 | -319,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,116 | -22,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,029 | 6,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,273 | 74,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,693 | -13,837 |
| 支払利息 | 43,135 | 40,397 |
| 為替差損益（△は益） | -8,785 | -8 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 12,155 | 2,009 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 108,208 | 47,410 |
| 保険返戻金 | － | -63,689 |
| 保険解約損益（△は益） | -118,308 | 3,669 |
| 補助金収入 | － | -80,209 |
| 受取保険金 | -205,318 | -99,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,216,454 | 2,359,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895,853 | 808,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 538,241 | -92,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,493,159 | 798,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824,081 | -1,092,660 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 603,506 | 440,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,134 | 92,181 |
| その他 | -24,991 | -34,904 |
| 小計 | 6,129,960 | 4,893,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,693 | 13,837 |
| 利息の支払額 | -43,575 | -40,439 |
| 補助金の受取額 | － | 80,209 |
| 保険金の受取額 | 205,318 | 99,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,955,222 | -758,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,352,174 | 4,288,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,083 | -25,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,381 | 22,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,292 | -687,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,469 | 16,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,107 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 545 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 255 | 193 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,754 | -151,178 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 333,532 | 116,716 |
| その他 | -4,066 | -219,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,201 | -928,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,200 | -316,200 |
| 配当金の支払額 | -600,979 | -420,728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,951,744 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,491 | -14,585 |
| その他 | 27 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,938,643 | -3,323,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,785 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538,518 | 36,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 7,678,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
