アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,585 | 5,396,441 |
| 減価償却費 | 947,538 | 894,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,926 | 66,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319,500 | -205,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,786 | -20,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,730 | -12,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,347 | 68,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,837 | -16,289 |
| 支払利息 | 40,397 | 38,600 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -35 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -219 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,009 | 1,602 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47,410 | － |
| 保険返戻金 | -63,689 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,669 | -10,718 |
| 補助金収入 | -80,209 | -17,110 |
| 受取保険金 | -99,821 | -2,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,359,782 | -6,185,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 808,648 | -6,540,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -92,796 | 229,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,026 | 4,834,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,092,660 | -123,347 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,103,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 440,321 | 1,341,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,181 | 287,169 |
| その他 | -34,904 | -27,329 |
| 小計 | 4,893,141 | 2,099,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,837 | 16,289 |
| 利息の支払額 | -40,439 | -38,838 |
| 補助金の受取額 | 80,209 | 36,536 |
| 保険金の受取額 | 99,821 | 2,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -758,127 | -1,203,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288,444 | 912,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,684 | -181,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,983 | 113,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,958 | -693,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,406 | 23,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -20,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 545 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 193 | 197 |
| 保険積立金の積立による支出 | -151,178 | -54,332 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 116,716 | 19,159 |
| その他 | -219,659 | -8,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,534 | -802,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,200 | -316,200 |
| 配当金の支払額 | -420,728 | -289,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,951,744 | -1,045,186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,585 | -4,283 |
| その他 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,323,228 | -2,155,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,689 | -2,044,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,678,447 | 4,716,903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 376,385 |
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