アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,914,876 | 3,949,751 |
| 減価償却費 | 951,749 | 1,041,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,921 | 16,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268,000 | -293,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,094 | -34,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,281 | -36,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,052 | 57,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,296 | -15,693 |
| 支払利息 | 42,000 | 43,135 |
| 為替差損益（△は益） | -33,163 | -8,785 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 12,155 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -174,223 | 108,208 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,175 | -118,308 |
| 補助金収入 | -1,287,540 | － |
| 受取保険金 | -20,534 | -205,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,578,431 | 2,216,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,615,633 | 895,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250,349 | 538,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,384,012 | -3,493,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,178 | 824,081 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -47,519 | 603,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385,194 | 53,134 |
| その他 | -58,936 | -24,991 |
| 小計 | -1,368,011 | 6,129,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,301 | 15,693 |
| 利息の支払額 | -42,962 | -43,575 |
| 補助金の受取額 | 1,287,540 | － |
| 保険金の受取額 | 20,534 | 205,318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,691,291 | -1,955,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,888 | 4,352,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,481 | -54,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078,781 | 351,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,955,599 | -441,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,718 | 3,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -12,107 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 421 | 255 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,771 | -60,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,441 | 333,532 |
| その他 | -50,981 | -4,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366,491 | 116,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,200 | -316,200 |
| 配当金の支払額 | -651,953 | -600,979 |
| リース債務の返済による支出 | -28,574 | -21,491 |
| その他 | 14 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,286 | -2,938,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,163 | 8,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,504,929 | 1,538,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 4,620,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
