アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月14日 14:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第60期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,522,482 | 4,914,876 |
| 減価償却費 | 609,183 | 951,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | 114,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233,900 | -268,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,176 | -12,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | -4,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,066 | 72,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,009 | -19,296 |
| 支払利息 | 38,046 | 42,000 |
| 為替差損益（△は益） | -83,671 | -33,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,785 | -3,568 |
| 有形固定資産除却損 | 18,570 | 181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -123,733 | -174,223 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,175 |
| 補助金収入 | -660 | -1,287,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,443,989 | -6,578,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,277,222 | -2,615,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 381,128 | -250,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,750,482 | 3,384,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,467 | 139,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,103,720 | -47,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 243,520 | 385,194 |
| その他 | -131,524 | -75,903 |
| 小計 | 269,255 | -1,368,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,064 | 19,301 |
| 利息の支払額 | -38,161 | -42,962 |
| 補助金の受取額 | 660 | 1,287,540 |
| 保険金の受取額 | 27,220 | 20,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,655,887 | -1,691,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,847 | -1,774,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,043,280 | -381,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,580 | 1,078,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305,431 | -2,955,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,867 | 5,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,053 | -1,064 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,055 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 411 | 421 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61,518 | -66,771 |
| その他 | -17,057 | -46,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,379,491 | -2,366,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,200 | -316,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -764,426 | － |
| 配当金の支払額 | -374,000 | -651,953 |
| リース債務の返済による支出 | -39,319 | -28,574 |
| その他 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,054 | 2,603,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,671 | 33,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,201,613 | -1,504,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,350,473 | 2,845,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
