四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,397,699 | 3,532,891 |
減価償却費 | 604,146 | 609,183 |
負ののれん償却額 | -47,397 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88,345 | -113,224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -213,950 | -233,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,793 | -11,176 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,007 | 6,636 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,684 | 54,066 |
受取利息及び受取配当金 | -22,244 | -21,009 |
支払利息 | 43,072 | 38,046 |
為替差損益(△は益) | -74,971 | -83,671 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -49,260 | -4,785 |
有形固定資産除却損 | 6,150 | 18,570 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -345,525 | -123,733 |
保険解約損益(△は益) | 8,027 | - |
補助金収入 | - | -660 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,592,230 | -5,443,989 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,360,090 | -1,277,222 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -79,423 | 381,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -236,210 | 1,750,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -83,502 | -133,747 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,424,011 | 1,103,720 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 174,728 | 243,520 |
その他 | 33,107 | -21,873 |
小計 | 5,295,869 | 269,255 |
利息及び配当金の受取額 | 22,244 | 21,064 |
利息の支払額 | -42,704 | -38,161 |
補助金の受取額 | - | 660 |
保険金の受取額 | 10,212 | 27,220 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,279,903 | -1,655,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,005,718 | -1,375,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,280 | -1,043,280 |
定期預金の払戻による収入 | 558,580 | 40,580 |
有形固定資産の取得による支出 | -830,794 | -3,305,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 72,843 | 21,867 |
投資有価証券の取得による支出 | -979 | -1,053 |
固定資産の除却による支出 | - | -14,055 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 45 | 45 |
長期貸付金の回収による収入 | 402 | 411 |
保険積立金の積立による支出 | -92,499 | -61,518 |
保険積立金の払戻による収入 | 36,279 | - |
その他 | -6,717 | -17,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,120 | -4,379,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 2,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -152,200 |
自己株式の取得による支出 | -319 | -764,426 |
配当金の支払額 | -319,329 | -374,000 |
リース債務の返済による支出 | -79,216 | -39,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,865 | 1,470,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,971 | 83,671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,907,703 | -4,201,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,335,231 | 4,750,697 |