四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,397,699 | 3,532,891 |
| 減価償却費 | 604,146 | 609,183 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,345 | -113,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213,950 | -233,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,793 | -11,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,007 | 6,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,684 | 54,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,244 | -21,009 |
| 支払利息 | 43,072 | 38,046 |
| 為替差損益（△は益） | -74,971 | -83,671 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,260 | -4,785 |
| 有形固定資産除却損 | 6,150 | 18,570 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -345,525 | -123,733 |
| 保険解約損益（△は益） | 8,027 | － |
| 補助金収入 | － | -660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592,230 | -5,443,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,360,090 | -1,277,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,423 | 381,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,210 | 1,750,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,502 | -133,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,424,011 | 1,103,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174,728 | 243,520 |
| その他 | 33,107 | -21,873 |
| 小計 | 5,295,869 | 269,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,244 | 21,064 |
| 利息の支払額 | -42,704 | -38,161 |
| 補助金の受取額 | － | 660 |
| 保険金の受取額 | 10,212 | 27,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,279,903 | -1,655,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,005,718 | -1,375,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,280 | -1,043,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558,580 | 40,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,794 | -3,305,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,843 | 21,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979 | -1,053 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -14,055 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 402 | 411 |
| 保険積立金の積立による支出 | -92,499 | -61,518 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,279 | － |
| その他 | -6,717 | -17,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,120 | -4,379,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -152,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -764,426 |
| 配当金の支払額 | -319,329 | -374,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,216 | -39,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,865 | 1,470,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,971 | 83,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,703 | -4,201,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,335,231 | 4,750,697 |