9964 アイ・テック

9964
2023/01/24
時価
242億円
PER 予
7.95倍
2010年以降
赤字-15.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.28-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.07%
資料
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四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年2月14日 10:15
【資料】
四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
【短信】
平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年12月31日
自 2017年4月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,397,6993,532,891
減価償却費604,146609,183
負ののれん償却額-47,397
貸倒引当金の増減額(△は減少)-88,345-113,224
賞与引当金の増減額(△は減少)-213,950-233,900
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-9,793-11,176
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,0076,636
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)81,68454,066
受取利息及び受取配当金-22,244-21,009
支払利息43,07238,046
為替差損益(△は益)-74,971-83,671
有形固定資産売却損益(△は益)-49,260-4,785
有形固定資産除却損6,15018,570
デリバティブ評価損益(△は益)-345,525-123,733
保険解約損益(△は益)8,027
補助金収入-660
売上債権の増減額(△は増加)-1,592,230-5,443,989
たな卸資産の増減額(△は増加)2,360,090-1,277,222
その他の流動資産の増減額(△は増加)-79,423381,128
仕入債務の増減額(△は減少)-236,2101,750,482
未払消費税等の増減額(△は減少)-83,502-133,747
未成工事受入金の増減額(△は減少)1,424,0111,103,720
その他の流動負債の増減額(△は減少)174,728243,520
その他33,107-21,873
小計5,295,869269,255
利息及び配当金の受取額22,24421,064
利息の支払額-42,704-38,161
補助金の受取額660
保険金の受取額10,21227,220
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,279,903-1,655,887
営業活動によるキャッシュ・フロー4,005,718-1,375,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-11,280-1,043,280
定期預金の払戻による収入558,58040,580
有形固定資産の取得による支出-830,794-3,305,431
有形固定資産の売却による収入72,84321,867
投資有価証券の取得による支出-979-1,053
固定資産の除却による支出-14,055
短期貸付金の増減額(△は増加)4545
長期貸付金の回収による収入402411
保険積立金の積立による支出-92,499-61,518
保険積立金の払戻による収入36,279
その他-6,717-17,057
投資活動によるキャッシュ・フロー-274,120-4,379,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,500,000
長期借入れによる収入2,800,000
長期借入金の返済による支出-152,200
自己株式の取得による支出-319-764,426
配当金の支払額-319,329-374,000
リース債務の返済による支出-79,216-39,319
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,898,8651,470,054
現金及び現金同等物に係る換算差額74,97183,671
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,907,703-4,201,613
現金及び現金同等物の四半期末残高7,335,2314,750,697