アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119,692 | 3,397,699 |
| 減価償却費 | 544,794 | 604,146 |
| 負ののれん償却額 | -71,096 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,825 | -88,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217,650 | -213,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -9,793 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,055,427 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -515,323 | 6,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,354 | 81,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,145 | -22,244 |
| 支払利息 | 69,540 | 43,072 |
| 為替差損益（△は益） | -85,541 | -74,971 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,710 | -49,260 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 6,150 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,052 | -345,525 |
| 保険解約損益（△は益） | -597 | 8,027 |
| 補助金収入 | -2,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,026 | -1,592,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,750,185 | 2,360,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175,587 | -79,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,865,034 | -236,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,996 | -83,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 450,303 | 1,424,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,077 | 174,728 |
| その他 | 543,849 | 33,107 |
| 小計 | 2,038,135 | 5,295,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,145 | 22,244 |
| 利息の支払額 | -69,734 | -42,704 |
| 補助金の受取額 | 2,060 | － |
| 保険金の受取額 | 21,910 | 10,212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -758,156 | -1,279,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,360 | 4,005,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -349,124 | -11,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714,986 | 558,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,015 | -830,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,415 | 72,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934 | -979 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,589 | 402 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,754 | -92,499 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,011 | 36,279 |
| その他 | -6,994 | -6,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,810 | -274,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,320 | -319 |
| 配当金の支払額 | -311,279 | -319,329 |
| リース債務の返済による支出 | -89,008 | -79,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,607 | -1,898,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,541 | 74,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,515 | 1,907,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,348,626 | 7,335,231 |
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