四半期報告書-第57期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,517,095 | 3,119,692 |
| 減価償却費 | 532,276 | 544,794 |
| 負ののれん償却額 | -71,096 | -71,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,355 | 72,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,800 | -217,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,600 | -3,900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 968,121 | -1,055,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70,301 | -515,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,322 | -3,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,841 | -17,145 |
| 支払利息 | 76,561 | 69,540 |
| 為替差損益（△は益） | -12,299 | -85,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,203 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,513 | -6,710 |
| 有形固定資産除却損 | 2,309 | 100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 307,729 | 7,052 |
| 保険解約損益（△は益） | -32,853 | -597 |
| 補助金収入 | -1,045 | -2,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,472,785 | -68,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813,855 | 1,750,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 320,838 | 175,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,555 | -2,865,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359,727 | 97,996 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,318,094 | 450,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,613 | 118,077 |
| その他 | -148,799 | 543,849 |
| 小計 | 462,384 | 2,038,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,841 | 17,145 |
| 利息の支払額 | -76,493 | -69,734 |
| 補助金の受取額 | 1,045 | 2,060 |
| 保険金の受取額 | 160,457 | 21,910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -632,670 | -758,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,434 | 1,251,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,994,986 | -349,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,984 | 714,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,682 | -1,134,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,972 | 23,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,726 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 891 | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 919 | 10,589 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,284 | -37,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,999 | 5,011 |
| その他 | 1,189 | -6,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,185 | -774,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600,320 |
| 配当金の支払額 | -275,084 | -311,279 |
| リース債務の返済による支出 | -83,638 | -89,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,277 | -800,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,699 | 85,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716,642 | -238,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,302 | 4,348,626 |