四半期報告書-第56期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,713,896 | 1,517,095 |
減価償却費 | 480,136 | 532,276 |
負ののれん償却額 | -71,096 | -71,096 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,623 | -62,355 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,200 | -97,800 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,100 | -35,600 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 968,121 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,421 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 76,693 | 70,301 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 49,322 |
受取利息及び受取配当金 | -13,226 | -13,841 |
支払利息 | 70,933 | 76,561 |
為替差損益(△は益) | -35,937 | -12,299 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,787 | -6,203 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,985 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,755 | -10,513 |
有形固定資産除却損 | 1,031 | 2,309 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -33,525 | 307,729 |
保険解約損益(△は益) | -37,677 | -32,853 |
補助金収入 | -645 | -1,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,108,855 | -3,472,785 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -799,572 | -813,855 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -108,816 | 320,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,164,842 | -433,555 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -326,940 | 359,727 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 295,463 | 1,318,094 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 63,186 | 152,613 |
その他 | -8,194 | -148,799 |
小計 | -2,677,119 | 462,384 |
利息及び配当金の受取額 | 13,310 | 13,841 |
利息の支払額 | -71,751 | -76,493 |
補助金の受取額 | 645 | 1,045 |
保険金の受取額 | - | 160,457 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -146,091 | -632,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,881,007 | -71,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -134,980 | -1,994,986 |
定期預金の払戻による収入 | 104,980 | 204,984 |
有形固定資産の取得による支出 | -597,060 | -267,682 |
有形固定資産の売却による収入 | 267,838 | 80,972 |
投資有価証券の取得による支出 | -968 | -914 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,821 | 16,726 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -610 | 891 |
長期貸付けによる支出 | -49 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1,325 | 919 |
保険積立金の積立による支出 | -18,156 | -32,284 |
保険積立金の払戻による収入 | 103,126 | 100,999 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,220 | - |
その他 | -10,240 | 1,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,193 | -1,889,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,799,977 | 1,600,000 |
自己株式の取得による支出 | -136 | - |
配当金の支払額 | -179,933 | -275,084 |
リース債務の返済による支出 | -49,976 | -83,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,930 | 1,241,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,937 | 2,699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,556,332 | -716,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057,980 | 2,513,302 |