アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,896 | 1,517,095 |
| 減価償却費 | 480,136 | 532,276 |
| 負ののれん償却額 | -71,096 | -71,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,623 | -62,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,200 | -97,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | -35,600 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 968,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,421 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76,693 | 70,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,226 | -13,841 |
| 支払利息 | 70,933 | 76,561 |
| 為替差損益（△は益） | -35,937 | -12,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,787 | -6,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,985 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,755 | -10,513 |
| 有形固定資産除却損 | 1,031 | 2,309 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -33,525 | 307,729 |
| 保険解約損益（△は益） | -37,677 | -32,853 |
| 補助金収入 | -645 | -1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,108,855 | -3,472,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -799,572 | -813,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,816 | 320,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,164,842 | -433,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326,940 | 359,727 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 295,463 | 1,318,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,186 | 152,613 |
| その他 | -8,194 | -148,799 |
| 小計 | -2,677,119 | 462,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,310 | 13,841 |
| 利息の支払額 | -71,751 | -76,493 |
| 補助金の受取額 | 645 | 1,045 |
| 保険金の受取額 | － | 160,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,091 | -632,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,881,007 | -71,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,980 | -1,994,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,980 | 204,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,060 | -267,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267,838 | 80,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,821 | 16,726 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -610 | 891 |
| 長期貸付けによる支出 | -49 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,325 | 919 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,156 | -32,284 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 103,126 | 100,999 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,220 | － |
| その他 | -10,240 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,193 | -1,889,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,799,977 | 1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 配当金の支払額 | -179,933 | -275,084 |
| リース債務の返済による支出 | -49,976 | -83,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,930 | 1,241,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,937 | 2,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,556,332 | -716,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057,980 | 2,513,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
