四半期報告書-第55期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 729,833 | 1,713,896 |
| 減価償却費 | 388,670 | 480,136 |
| 負ののれん償却額 | -71,096 | -71,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,395 | 13,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,500 | -41,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,175 | -10,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,073 | 36,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,043 | 76,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,279 | -13,226 |
| 支払利息 | 82,937 | 70,933 |
| 為替差損益（△は益） | -46,524 | -35,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 13,985 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,684 | -9,755 |
| 有形固定資産除却損 | 858 | 1,031 |
| 無形固定資産除却損 | 2,597 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -666,079 | -33,525 |
| 保険解約損益（△は益） | 19,711 | -37,677 |
| 補助金収入 | -5,816 | -645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,510 | -5,108,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,759,765 | -799,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 154,183 | -108,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,669,547 | 1,164,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303,144 | -326,940 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 542,226 | 295,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,198 | 63,186 |
| その他 | -3,939 | -8,194 |
| 小計 | 2,908,128 | -2,677,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,356 | 13,310 |
| 利息の支払額 | -85,324 | -71,751 |
| 法人税等の支払額 | -36,961 | -146,091 |
| 補助金の受取額 | 5,816 | 645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,805,016 | -2,881,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,980 | -134,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,980 | 104,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,129 | -597,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,011 | 267,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,821 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,220 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50 | -610 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,086 | -49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,170 | 1,325 |
| 保険積立金の積立による支出 | -80,277 | -18,156 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 145,092 | 103,126 |
| その他 | -7,263 | -10,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,550 | -281,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499,162 | 1,799,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -239,145 | -179,933 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,905 | -49,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,214 | 1,569,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,524 | 35,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,749,776 | -1,556,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,595 | 3,021,710 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,337 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,710 | 2,057,980 |