アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -721,137 | 729,833 |
| 減価償却費 | 480,872 | 388,670 |
| 負ののれん償却額 | -71,096 | -71,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,409 | -84,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,608 | -49,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -19,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 812 | 31,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,405 | -118,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,569 | -13,279 |
| 支払利息 | 75,802 | 82,937 |
| 為替差損益（△は益） | 17,556 | -46,524 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 289 | 500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | -3,684 |
| 有形固定資産除却損 | 1,278 | 858 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,597 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 90,583 | -666,079 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,511 | 19,711 |
| 補助金収入 | -4,816 | -5,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,077 | 512,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,628,607 | 2,759,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,378 | 154,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,008,482 | -1,669,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,981 | 303,144 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,732,912 | 542,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 165,904 | 131,198 |
| その他 | -11,346 | -3,939 |
| 小計 | -2,866,551 | 2,908,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,526 | 13,356 |
| 利息の支払額 | -76,254 | -85,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,481 | -36,961 |
| 補助金の受取額 | 45,202 | 5,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,025,557 | 2,805,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,980 | -149,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,980 | 104,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,620 | -384,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,298 | 43,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,033 | -1,016 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9,700 | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | -225,365 | -10,086 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,985 | 1,170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,186 | -80,277 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,578 | 145,092 |
| その他 | -53,879 | -7,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,522 | -338,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,199,684 | -499,162 |
| 配当金の支払額 | -299,449 | -239,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,049 | -24,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,185 | -763,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,556 | 46,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,452 | 1,749,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,757 | 1,372,305 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,305 | 3,021,710 |
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