アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -355,223 | -721,137 |
| 減価償却費 | 546,923 | 480,872 |
| 負ののれん償却額 | -71,096 | -71,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,307 | -4,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,800 | -83,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -12,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,629 | 812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,086 | 24,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,756 | -14,569 |
| 支払利息 | 61,826 | 75,802 |
| 為替差損益（△は益） | 435 | 17,556 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,103 | -554 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 1,278 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,260,867 | 90,583 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,384 | -11,511 |
| 補助金収入 | -10,700 | -4,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,576,875 | 54,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,586,597 | -3,628,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -276,494 | 94,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,043,222 | -1,008,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -363,096 | -32,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 187,375 | 1,732,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 227,797 | 165,904 |
| その他 | 5,204 | -11,346 |
| 小計 | -2,030,425 | -2,866,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,759 | 14,526 |
| 利息の支払額 | -61,626 | -76,254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 625,424 | -142,481 |
| 補助金の受取額 | 70,314 | 45,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,553 | -3,025,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,980 | -104,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,980 | 104,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,561 | -95,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,357 | 34,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -1,033 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,000 | 9,700 |
| 長期貸付けによる支出 | -112,557 | -225,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46,698 | 86,985 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,720 | -28,186 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,364 | 32,578 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -38,375 |
| その他 | -122 | -15,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,471 | -240,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,899,642 | 3,199,684 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 配当金の支払額 | -299,798 | -299,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,684 | 2,890,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -17,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,775 | -393,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,988 | 1,596,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,707 | 1,372,305 |
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