アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,988,057 | -355,223 |
| 減価償却費 | 556,174 | 546,923 |
| 負ののれん償却額 | -76,110 | -71,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,764 | -31,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,059 | -53,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,400 | -31,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,773 | -8,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,307 | 18,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,907 | -13,756 |
| 支払利息 | 94,898 | 61,826 |
| 為替差損益（△は益） | -3,191 | 435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,137 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,654 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,581 | -2,103 |
| 有形固定資産除却損 | 575 | 150 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 361,659 | 1,260,867 |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | -1,384 |
| 補助金収入 | － | -10,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,110 | -3,576,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,139,843 | -2,586,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 103,012 | -276,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,523,145 | 3,043,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,010 | -363,096 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,634,259 | 187,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,745 | 227,797 |
| その他 | 321 | 5,204 |
| 小計 | 5,781,033 | -2,030,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,489 | 13,759 |
| 利息の支払額 | -93,328 | -61,626 |
| 補助金の受取額 | － | 70,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,668,349 | 625,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,031,846 | -1,382,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,980 | -104,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,980 | 104,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,483 | -593,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,950 | 7,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 440 | -3,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -42,700 | -112,557 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,150 | 46,698 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,677 | -12,720 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,003 | 4,364 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | 86,154 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,001 | -665,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,398,248 | 1,899,642 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 配当金の支払額 | -479,078 | -299,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,877,326 | 1,599,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,191 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,291 | -448,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,187,055 | 2,177,764 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,764 | 1,596,707 |
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