有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,830,433 | 4,157,375 |
| 減価償却費 | 815,488 | 833,512 |
| 負ののれん償却額 | -47,397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,091 | -110,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,050 | 37,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,163 | 9,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,452 | 8,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,271 | 76,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,788 | -22,699 |
| 支払利息 | 55,366 | 50,202 |
| 為替差損益（△は益） | -66,371 | -76,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,566 | -4,820 |
| 有形固定資産除却損 | 6,153 | 18,570 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -388,895 | 100,387 |
| 保険解約損益（△は益） | 8,027 | － |
| 補助金収入 | -700 | -928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,913,990 | -4,560,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,640,975 | -1,931,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -301,461 | 348,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634,306 | 1,961,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275,982 | -216,254 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 970,758 | 26,409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,828 | 85,192 |
| その他 | 36,753 | -16,269 |
| 小計 | 8,413,495 | 773,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,788 | 22,758 |
| 利息の支払額 | -54,330 | -49,863 |
| 法人税等の支払額 | -1,359,979 | -1,656,238 |
| 補助金の受取額 | 700 | 928 |
| 保険金の受取額 | 12,195 | 28,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,040,868 | -879,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,160 | -1,049,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 563,560 | 45,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314,609 | -3,405,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,139 | 21,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,278 | -1,355 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 578 | 590 |
| 保険積立金の積立による支出 | -118,320 | -91,264 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,279 | 3,034 |
| その他 | -16,225 | -35,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,977 | -4,511,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -397,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,893 | -764,426 |
| 配当金の支払額 | -319,442 | -374,096 |
| リース債務の返済による支出 | -94,142 | -51,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828,479 | 712,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,371 | 76,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,524,783 | -4,601,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,952,311 | 4,350,473 |