アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,285,083 | 1,977,842 |
| 減価償却費 | 1,397,144 | 1,289,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,496 | -10,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -103,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,873 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,279 | 9,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,997 | 77,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,947 | -13,959 |
| 支払利息 | 56,713 | 54,664 |
| 為替差損益（△は益） | -9,883 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,497 | 11,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,616 | -4,207 |
| 有形固定資産除却損 | 13,029 | 2,010 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 136,051 | 47,410 |
| 保険解約損益（△は益） | -116,828 | 3,669 |
| 補助金収入 | － | -208,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,928,375 | 4,482,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,762,810 | 1,232,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 580,389 | -239,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,808,601 | -171,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,132,514 | -1,069,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 773,579 | -865,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -185,328 | -61,970 |
| その他 | -178,495 | -318,183 |
| 小計 | 10,758,078 | 6,122,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,947 | 13,959 |
| 利息の支払額 | -56,779 | -54,299 |
| 法人税等の支払額 | -1,949,354 | -760,074 |
| 補助金の受取額 | － | 188,844 |
| 保険金の受取額 | 221,323 | 99,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,989,215 | 5,610,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,963 | -26,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,362 | 27,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,328 | -1,035,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,469 | 18,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -101,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60 | 545 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 319 | 258 |
| 保険積立金の積立による支出 | -87,830 | -169,272 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 339,859 | 217,739 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -323,334 | -229,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,865 | -1,296,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,600 | -561,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,951,744 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -591,006 | -421,191 |
| リース債務の返済による支出 | -28,568 | -16,584 |
| その他 | 27 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,181,147 | -5,571,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,883 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,560,087 | -1,256,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 6,384,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
