有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,285,083 | 1,977,842 |
減価償却費 | 1,397,144 | 1,289,848 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48,496 | -10,319 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,242 | -103,954 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,873 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,279 | 9,318 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94,997 | 77,861 |
受取利息及び受取配当金 | -15,947 | -13,959 |
支払利息 | 56,713 | 54,664 |
為替差損益(△は益) | -9,883 | -54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,497 | 11,441 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,616 | -4,207 |
有形固定資産除却損 | 13,029 | 2,010 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 136,051 | 47,410 |
保険解約損益(△は益) | -116,828 | 3,669 |
補助金収入 | - | -208,270 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,928,375 | 4,482,970 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,762,810 | 1,232,005 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 580,389 | -239,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,808,601 | -171,823 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,132,514 | -1,069,065 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 773,579 | -865,459 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -185,328 | -61,970 |
その他 | -178,495 | -318,183 |
小計 | 10,758,078 | 6,122,643 |
利息及び配当金の受取額 | 15,947 | 13,959 |
利息の支払額 | -56,779 | -54,299 |
法人税等の支払額 | -1,949,354 | -760,074 |
補助金の受取額 | - | 188,844 |
保険金の受取額 | 221,323 | 99,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,989,215 | 5,610,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -59,963 | -26,584 |
定期預金の払戻による収入 | 356,362 | 27,963 |
有形固定資産の取得による支出 | -483,328 | -1,035,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,469 | 18,590 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -101,197 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 60 | 545 |
長期貸付金の回収による収入 | 319 | 258 |
保険積立金の積立による支出 | -87,830 | -169,272 |
保険積立金の払戻による収入 | 339,859 | 217,739 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
その他 | -323,334 | -229,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,865 | -1,296,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000,000 | -500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -561,600 | -561,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,951,744 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120,000 |
配当金の支払額 | -591,006 | -421,191 |
リース債務の返済による支出 | -28,568 | -16,584 |
その他 | 27 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,181,147 | -5,571,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,883 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,560,087 | -1,256,868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 6,384,888 |