有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,871,450 | 4,285,083 |
| 減価償却費 | 1,346,148 | 1,397,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,822 | -48,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,800 | 1,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,586 | -10,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -34,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,666 | 94,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,996 | -15,947 |
| 支払利息 | 56,394 | 56,713 |
| 為替差損益（△は益） | -20,271 | -9,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 878 | 7,497 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,168 | -2,616 |
| 有形固定資産除却損 | 3,087 | 13,029 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -188,831 | 136,051 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,372 | -116,828 |
| 補助金収入 | -1,287,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,275,835 | 5,928,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,382,932 | 1,762,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -461,999 | 580,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,786,409 | -4,808,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,125 | 1,132,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -731,638 | 773,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225,868 | -185,328 |
| その他 | 5,394 | -178,495 |
| 小計 | 161,546 | 10,758,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,001 | 15,947 |
| 利息の支払額 | -56,842 | -56,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,691,373 | -1,949,354 |
| 補助金の受取額 | 1,287,540 | － |
| 保険金の受取額 | 30,640 | 221,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,487 | 8,989,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,362 | -59,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020,761 | 356,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048,950 | -483,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,318 | 3,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -1,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 603 | 319 |
| 保険積立金の積立による支出 | -96,287 | -87,830 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,529 | 339,859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | -3,000 |
| その他 | -66,316 | -323,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,490,011 | -257,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,600 | -561,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 配当金の支払額 | -652,493 | -591,006 |
| リース債務の返済による支出 | -36,376 | -28,568 |
| その他 | 14 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,424 | -4,181,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,271 | 9,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268,803 | 4,560,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 7,641,757 |