キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,121 | -31,985 |
| 減価償却費 | 20,160 | 22,113 |
| 減損損失 | 11,839 | 5,245 |
| 特別退職金 | 2,300 | 5,047 |
| 事業再編損失 | － | 2,461 |
| 製品不具合対策費用 | 1,679 | 1,859 |
| 固定資産除却損 | － | 437 |
| 持分変動差額 | -1,101 | － |
| 保険差益 | -318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | 1,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309 | -934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -552 |
| 支払利息 | 3,931 | 3,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -350 | -1,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,272 | 47,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,253 | 11,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,641 | -28,345 |
| その他 | -2,013 | -1,858 |
| 小計 | 40,259 | 35,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 685 |
| 利息の支払額 | -3,951 | -3,734 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,469 |
| 製品不具合に係る支払額 | -489 | -675 |
| 災害による保険金の受取額 | 905 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,781 | -2,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,018 | 26,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,370 | -22,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | 65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 849 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -563 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 308 | － |
| その他 | -1,633 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,051 | -22,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,821 | 16,122 |
| 長期借入れによる収入 | 18,202 | 19,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,990 | -26,497 |
| 社債の発行による収入 | 716 | － |
| 社債の償還による支出 | -766 | － |
| 配当金の支払額 | -2,685 | -1,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -214 | -283 |
| その他 | -112 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,028 | 6,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,155 | 10,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,125 | 33,006 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,006 | 44,003 |
