キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -31,985 | -5,813 |
| 減価償却費 | 22,113 | 20,717 |
| 関係会社株式譲渡損引当金繰入額 | － | 4,457 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | － | 4,056 |
| 製品不具合対策費用 | 1,859 | 387 |
| 特別退職金 | 5,047 | 191 |
| 事業再編損失 | 2,461 | － |
| 固定資産除却損 | 437 | － |
| 未払特別退職金戻入益 | － | -695 |
| 減損損失 | 5,245 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | -244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -934 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -325 |
| 支払利息 | 3,750 | 3,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,001 | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,229 | -11,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,239 | 11,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,345 | 7,474 |
| その他 | -1,858 | 2,075 |
| 小計 | 35,836 | 34,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 506 |
| 利息の支払額 | -3,734 | -3,679 |
| 特別退職金の支払額 | -2,469 | -2,764 |
| 製品不具合に係る支払額 | -675 | -1,149 |
| 事業再編による支出 | － | -312 |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,674 | 26,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,567 | -15,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 346 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 849 | 269 |
| 貸付けによる支出 | -563 | -268 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 261 |
| その他 | -521 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,086 | -15,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,122 | -8,654 |
| 長期借入れによる収入 | 19,104 | 31,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,497 | -24,405 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,950 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,611 | -16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -283 | -13 |
| その他 | -413 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,422 | -8,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,976 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,006 | 44,003 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,003 | 45,645 |
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