有価証券報告書-第104期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 14:14
【資料】
有価証券報告書-第104期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日		自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-5,81316,450
減価償却費20,71715,831
投資有価証券評価損益（△は益）－1,046
固定資産撤去費－838
減損損失99106
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額－89
関係会社株式譲渡損引当金繰入額4,457－
関係会社株式譲渡関連損失4,056－
製品不具合対策費用387－
特別退職金191－
未払特別退職金戻入益-695－
貸倒引当金の増減額（△は減少）-244538
退職給付引当金の増減額（△は減少）-402399
受取利息及び受取配当金-325-311
支払利息3,5932,815
持分法による投資損益（△は益）-1,218-290
売上債権の増減額（△は増加）-11,677-3,959
たな卸資産の増減額（△は増加）11,361-4,622
仕入債務の増減額（△は減少）7,4741,104
その他2,0751,009
小計34,03631,043
利息及び配当金の受取額506535
利息の支払額-3,679-2,814
特別退職金の支払額-2,764-127
製品不具合に係る支払額-1,149-35
事業再編による支出-312－
法人税等の支払額-250-2,123
営業活動によるキャッシュ・フロー26,38826,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100-61
定期預金の払戻による収入11969
関係会社株式の取得による支出-797－
有形固定資産の取得による支出-15,043-13,444
有形固定資産の売却による収入290232
投資有価証券の取得による支出-38-205
投資有価証券の売却による収入346177
関係会社株式の売却による収入26969
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出－-4,627
貸付けによる支出-268-15
貸付金の回収による収入26120,085
その他-831-1,316
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,792964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-8,654-32,359
長期借入れによる収入31,00523,561
長期借入金の返済による支出-24,405-21,072
社債の発行による収入1,970－
社債の償還による支出-9,950－
セール・アンド・リースバックによる収入2,000－
配当金の支払額-16-7
少数株主への配当金の支払額-13-77
その他-817-772
財務活動によるキャッシュ・フロー-8,880-30,726
現金及び現金同等物に係る換算差額-74-236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,642-3,519
現金及び現金同等物の期首残高44,00345,645
現金及び現金同等物の期末残高45,64542,126