日本軽金属（5701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,450 | 9,474 |
| 減価償却費 | 15,831 | 17,040 |
| 特別退職金 | － | 708 |
| 減損損失 | 106 | 251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,046 | － |
| 固定資産撤去費 | 838 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 89 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 538 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 399 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -336 |
| 支払利息 | 2,815 | 2,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290 | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,959 | -2,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,622 | -2,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | 1,543 |
| その他 | 1,009 | 1,215 |
| 小計 | 31,043 | 26,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 559 |
| 利息の支払額 | -2,814 | -2,749 |
| 特別退職金の支払額 | -127 | -669 |
| 製品不具合に係る支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,123 | -4,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,479 | 19,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,444 | -18,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 284 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 69 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,627 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,085 | 35 |
| その他 | -1,316 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 964 | -18,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,359 | -3,942 |
| 長期借入れによる収入 | 23,561 | 33,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,072 | -19,337 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,980 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 589 |
| 配当金の支払額 | -7 | -1,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -245 |
| その他 | -772 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,726 | -6,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,519 | -5,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,645 | 42,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,126 | 36,454 |
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