四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月4日 9:52
【資料】
四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益8,1015,348
減価償却費7,7178,281
特別退職金636
投資有価証券評価損益(△は益)1,154
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額89
貸倒引当金の増減額(△は減少)58-94
退職給付引当金の増減額(△は減少)426315
受取利息及び受取配当金-201-211
支払利息1,4601,350
持分法による投資損益(△は益)149-176
売上債権の増減額(△は増加)-3,9252,074
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,857-7,189
仕入債務の増減額(△は減少)2,724-5
その他-362-764
小計13,5339,565
利息及び配当金の受取額437445
利息の支払額-1,456-1,344
特別退職金の支払額-119
製品不具合に係る支払額-30
法人税等の支払額-580-1,749
営業活動によるキャッシュ・フロー11,7856,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,112-9,196
有形固定資産の売却による収入13766
貸付金の回収による収入20,07414
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,979
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-4,627
その他-711-422
投資活動によるキャッシュ・フロー7,761-11,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-32,7595,108
長期借入れによる収入19,25622,448
長期借入金の返済による支出-9,641-11,340
社債の償還による支出-18,980
配当金の支払額-7-1,085
少数株主への配当金の支払額-76-245
その他-337-397
財務活動によるキャッシュ・フロー-23,564-4,491
現金及び現金同等物に係る換算差額-205-198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,223-9,289
現金及び現金同等物の期首残高45,64541,422
現金及び現金同等物の四半期末残高41,42232,837