日本軽金属（5701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,101 | 5,348 |
| 減価償却費 | 7,717 | 8,281 |
| 特別退職金 | － | 636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,154 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 426 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -211 |
| 支払利息 | 1,460 | 1,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149 | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,925 | 2,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,857 | -7,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | -5 |
| その他 | -362 | -764 |
| 小計 | 13,533 | 9,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 445 |
| 利息の支払額 | -1,456 | -1,344 |
| 特別退職金の支払額 | -119 | － |
| 製品不具合に係る支払額 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,785 | 6,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,112 | -9,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 66 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,074 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,627 | － |
| その他 | -711 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,761 | -11,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,759 | 5,108 |
| 長期借入れによる収入 | 19,256 | 22,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,641 | -11,340 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,980 |
| 配当金の支払額 | -7 | -1,085 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -245 |
| その他 | -337 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,564 | -4,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,223 | -9,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,645 | 41,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,422 | 32,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
