四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月6日 10:23
【資料】
四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益5,3482,671
製品不具合対策費用478
減損損失401
特別退職金636
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9451
退職給付引当金の増減額(△は減少)315-246
受取利息及び受取配当金-211-207
減価償却費8,2817,767
支払利息1,3501,451
持分法による投資損益(△は益)-176-65
売上債権の増減額(△は増加)2,0748,522
たな卸資産の増減額(△は増加)-7,189-566
仕入債務の増減額(△は減少)-5-5,088
その他-764-486
小計9,56514,683
利息及び配当金の受取額445407
利息の支払額-1,344-1,469
法人税等の支払額-1,749-1,859
営業活動によるキャッシュ・フロー6,91711,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-9,196-10,156
有形固定資産の売却による収入66158
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,979
その他-408-3,027
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,517-13,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)5,1088,247
長期借入れによる収入22,4484,833
長期借入金の返済による支出-11,340-11,535
社債の償還による支出-18,980-1,040
配当金の支払額-1,085-1,088
少数株主への配当金の支払額-245-276
その他-397-605
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,491-1,464
現金及び現金同等物に係る換算差額-198-142
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-9,289-2,869
現金及び現金同等物の期首残高42,12632,837
現金及び現金同等物の四半期末残高32,83733,585