四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 5,348 | 2,671 |
製品不具合対策費用 | - | 478 |
減損損失 | - | 401 |
特別退職金 | 636 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -94 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 315 | -246 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -207 |
減価償却費 | 8,281 | 7,767 |
支払利息 | 1,350 | 1,451 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | -65 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,074 | 8,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,189 | -566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5 | -5,088 |
その他 | -764 | -486 |
小計 | 9,565 | 14,683 |
利息及び配当金の受取額 | 445 | 407 |
利息の支払額 | -1,344 | -1,469 |
法人税等の支払額 | -1,749 | -1,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,917 | 11,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,196 | -10,156 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 158 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,979 | - |
その他 | -408 | -3,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,517 | -13,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,108 | 8,247 |
長期借入れによる収入 | 22,448 | 4,833 |
長期借入金の返済による支出 | -11,340 | -11,535 |
社債の償還による支出 | -18,980 | -1,040 |
配当金の支払額 | -1,085 | -1,088 |
少数株主への配当金の支払額 | -245 | -276 |
その他 | -397 | -605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,491 | -1,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,289 | -2,869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,126 | 32,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,837 | 33,585 |