営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して666百万円増加して、12,502百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,651百万円(前期比5,356百万円減)、売上債権の増減額1,555百万円(前期比7,359百万円増)、法人税等の支払額△2,144百万円(前期比1,393百万円減)によるものであります。

2017/11/30 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス12,502百万円を、投資活動によるキャッシュ・フローに15,211百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに538百万円使用し、換算差額245百万円を調整すると現金及び現金同等物は3,002百万円減少しました。
(5)資金の調達、使途

2017/11/30 14:43