キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,673 | -7,412 | 1,670 | -3,739 | -7,403 | 6,593 | 通期 | 12,502 | -15,211 | -538 | -2,709 | -15,143 | 5,789 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,897 | -7,767 | -584 | 1,130 | -7,783 | 6,337 | 通期 | 18,062 | -14,648 | -4,372 | 3,414 | -14,480 | 4,505 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,075 | -6,808 | -4,985 | 6,267 | -6,691 | 5,253 | 通期 | 21,779 | -12,932 | -9,004 | 8,847 | -13,669 | 4,100 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,563 | -8,270 | -3,052 | 2,293 | -8,088 | 3,204 | 通期 | 16,908 | -16,795 | -1,391 | 113 | -16,554 | 2,630 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,959 | -8,128 | 1,258 | -169 | -8,109 | 3,586 | 通期 | 16,018 | -14,150 | -1,392 | 1,868 | -10,595 | 2,901 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,741 | -9,167 | 1,193 | -1,426 | -9,213 | 2,730 | 通期 | 16,474 | -17,691 | 2,162 | -1,217 | -13,821 | 3,732 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -6,368 | 10,241 | -5,743 | -6,157 | 8,201 | 通期 | 7,942 | -11,570 | 11,940 | -3,628 | -7,497 | 12,249 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,397 | -4,523 | -8,203 | -126 | -4,481 | 3,826 | 通期 | 8,259 | -6,083 | -5,101 | 2,176 | -6,044 | 9,356 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,265 | -4,457 | -1,091 | -192 | -4,465 | 9,009 | 通期 | 10,727 | -6,331 | -1,534 | 4,396 | -6,899 | 12,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,442 | -6,105 | -4,612 | 1,337 | -5,678 | 9,949 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -27億900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億1400万
- 2017年3月（連） +159.14%
- 88億4700万
- 2018年3月（連） -98.72%
- 1億1300万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 18億6800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億1700万
- 2021年3月（連） -198.11%
- -36億2800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億7600万
- 2023年3月（連） +102.02%
- 43億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.01%
- 2016年3月（連）
- 12.5%
- 2017年3月（連）
- 15.94%
- 2018年3月（連）
- 11.65%
- 2019年3月（連）
- 11.01%
- 2020年3月（連）
- 13.66%
- 2021年3月（連）
- 8.54%
- 2022年3月（連）
- 7.1%
- 2023年3月（連）
- 7.61%