アーレスティ（5852）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,075 | -6,808 | -4,985 | 6,267 | -6,691 | 5,253 | 通期 | 21,779 | -12,932 | -9,004 | 8,847 | -13,669 | 4,100 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,563 | -8,270 | -3,052 | 2,293 | -8,088 | 3,204 | 通期 | 16,908 | -16,795 | -1,391 | 113 | -16,554 | 2,630 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,959 | -8,128 | 1,258 | -169 | -8,109 | 3,586 | 通期 | 16,018 | -14,150 | -1,392 | 1,868 | -10,595 | 2,901 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,741 | -9,167 | 1,193 | -1,426 | -9,213 | 2,730 | 通期 | 16,474 | -17,691 | 2,162 | -1,217 | -13,821 | 3,732 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -6,368 | 10,241 | -5,743 | -6,157 | 8,201 | 通期 | 7,942 | -11,570 | 11,940 | -3,628 | -7,497 | 12,249 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,397 | -4,523 | -8,203 | -126 | -4,481 | 3,826 | 通期 | 8,259 | -6,083 | -5,101 | 2,176 | -6,044 | 9,356 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,265 | -4,457 | -1,091 | -192 | -4,465 | 9,009 | 通期 | 10,727 | -6,331 | -1,534 | 4,396 | -6,899 | 12,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,442 | -6,105 | -4,612 | 1,337 | -5,678 | 9,949 | 通期 | 18,319 | -13,939 | -5,951 | 4,380 | -10,908 | 11,594 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,602 | -8,554 | 858 | -2,952 | -8,064 | 10,037 | 通期 | 15,308 | -12,889 | -1,043 | 2,419 | -11,101 | 13,446 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,794 | -5,667 | -676 | 1,127 | -5,855 | 13,465 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 88億4700万
- 2018年3月（連） -98.72%
- 1億1300万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 18億6800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億1700万
- 2021年3月（連） -198.11%
- -36億2800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億7600万
- 2023年3月（連） +102.02%
- 43億9600万
- 2024年3月（連） -0.36%
- 43億8000万
- 2025年3月（連） -44.77%
- 24億1900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.94%
- 2018年3月（連）
- 11.65%
- 2019年3月（連）
- 11.01%
- 2020年3月（連）
- 13.66%
- 2021年3月（連）
- 8.54%
- 2022年3月（連）
- 7.1%
- 2023年3月（連）
- 7.61%
- 2024年3月（連）
- 11.58%
- 2025年3月（連）
- 9.4%
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