5852 アーレスティ

5852
2024/07/12
時価
199億円
PER 予
9.83倍
2010年以降
赤字-73.11倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.13-0.75倍
(2010-2024年)
配当 予
3.59%
ROE 予
3.88%
ROA 予
1.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -139億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 183億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,673-7,4121,670-3,739-7,4036,593
通期12,502-15,211-538-2,709-15,1435,789
2016年
3月期
連結
2Q8,897-7,767-5841,130-7,7836,337
通期18,062-14,648-4,3723,414-14,4804,505
2017年
3月期
連結
2Q13,075-6,808-4,9856,267-6,6915,253
通期21,779-12,932-9,0048,847-13,6694,100
2018年
3月期
連結
2Q10,563-8,270-3,0522,293-8,0883,204
通期16,908-16,795-1,391113-16,5542,630
2019年
3月期
連結
2Q7,959-8,1281,258-169-8,1093,586
通期16,018-14,150-1,3921,868-10,5952,901
2020年
3月期
連結
2Q7,741-9,1671,193-1,426-9,2132,730
通期16,474-17,6912,162-1,217-13,8213,732
2021年
3月期
連結
2Q625-6,36810,241-5,743-6,1578,201
通期7,942-11,57011,940-3,628-7,49712,249
2022年
3月期
連結
2Q4,397-4,523-8,203-126-4,4813,826
通期8,259-6,083-5,1012,176-6,0449,356
2023年
3月期
連結
2Q4,265-4,457-1,091-192-4,4659,009
通期10,727-6,331-1,5344,396-6,89912,991
2024年
3月期
連結
2Q7,442-6,105-4,6121,337-5,6789,949
通期18,319-13,939-5,9514,380-10,90811,594
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
125億200万
2016年3月(連) +44.47%
180億6200万
2017年3月(連) +20.58%
217億7900万
2018年3月(連) -22.37%
169億800万
2019年3月(連) -5.26%
160億1800万
2020年3月(連) +2.85%
164億7400万
2021年3月(連) -51.79%
79億4200万
2022年3月(連) +3.99%
82億5900万
2023年3月(連) +29.88%
107億2700万
2024年3月(連) +70.77%
183億1900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-152億1100万
2016年3月(連)投入-3.7%
-146億4800万
2017年3月(連)投入-11.71%
-129億3200万
2018年3月(連)投入+29.87%
-167億9500万
2019年3月(連)投入-15.75%
-141億5000万
2020年3月(連)投入+25.02%
-176億9100万
2021年3月(連)投入-34.6%
-115億7000万
2022年3月(連)投入-47.42%
-60億8300万
2023年3月(連)投入+4.08%
-63億3100万
2024年3月(連)投入+120.17%
-139億3900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億3800万
2016年3月(連)返済還元
-43億7200万
2017年3月(連)返済還元
-90億400万
2018年3月(連)返済還元
-13億9100万
2019年3月(連)返済還元
-13億9200万
2020年3月(連)資金調達
21億6200万
2021年3月(連)資金調達
119億4000万
2022年3月(連)返済還元
-51億100万
2023年3月(連)返済還元
-15億3400万
2024年3月(連)返済還元
-59億5100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-27億900万
2016年3月(連) プラ転
34億1400万
2017年3月(連) +159.14%
88億4700万
2018年3月(連) -98.72%
1億1300万
2019年3月(連) 大幅増
18億6800万
2020年3月(連) マイ転
-12億1700万
2021年3月(連) -198.11%
-36億2800万
2022年3月(連) プラ転
21億7600万
2023年3月(連) +102.02%
43億9600万
2024年3月(連) -0.36%
43億8000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-151億4300万
2016年3月(連)減少-4.38%
-144億8000万
2017年3月(連)減少-5.6%
-136億6900万
2018年3月(連)増加+21.11%
-165億5400万
2019年3月(連)減少-36%
-105億9500万
2020年3月(連)増加+30.45%
-138億2100万
2021年3月(連)減少-45.76%
-74億9700万
2022年3月(連)減少-19.38%
-60億4400万
2023年3月(連)増加+14.15%
-68億9900万
2024年3月(連)増加+58.11%
-109億800万

現金等#8

2015年3月(連)
57億8900万
2016年3月(連) -22.18%
45億500万
2017年3月(連) -8.99%
41億
2018年3月(連) -35.85%
26億3000万
2019年3月(連) +10.3%
29億100万
2020年3月(連) +28.65%
37億3200万
2021年3月(連) +228.22%
122億4900万
2022年3月(連) -23.62%
93億5600万
2023年3月(連) +38.85%
129億9100万
2024年3月(連) -10.75%
115億9400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.01%
2016年3月(連)
12.5%
2017年3月(連)
15.94%
2018年3月(連)
11.65%
2019年3月(連)
11.01%
2020年3月(連)
13.66%
2021年3月(連)
8.54%
2022年3月(連)
7.1%
2023年3月(連)
7.61%
2024年3月(連)
11.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高