アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,831 | -3,968 |
| 減価償却費 | 12,901 | 11,919 |
| 減損損失 | 88 | 4,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -148 |
| 支払利息 | 475 | 505 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 203 | 209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,304 | |
| 補助金収入 | -145 | -198 |
| 雇用調整助成金 | -901 | -227 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,558 | -3,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 411 | -1,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | 4,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 943 | -748 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -88 | -68 |
| その他 | -181 | -154 |
| 小計 | 7,372 | 8,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 148 |
| 利息の支払額 | -476 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -503 |
| 法人税等の還付額 | 268 | 81 |
| 補助金の受取額 | 1,025 | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,942 | 8,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 429 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,835 | -9,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3,020 |
| その他 | -179 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,570 | -6,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 86,297 | 117,253 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,292 | -120,287 |
| 長期借入れによる収入 | 11,536 | 7,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 | -8,570 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -257 | |
| その他 | -270 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,940 | -5,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,516 | -2,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,249 | 9,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
