アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,968 | 24 |
| 減価償却費 | 11,919 | 12,906 |
| 減損損失 | 4,228 | 2,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -95 |
| 支払利息 | 505 | 759 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | -406 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 209 | -3,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,304 | － |
| 補助金収入 | -198 | -132 |
| 退職給付費用 | － | 448 |
| 特別退職金 | － | 368 |
| 雇用調整助成金 | -227 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,470 | -234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,940 | -1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,861 | 718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -748 | -462 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68 | -47 |
| その他 | -293 | 438 |
| 小計 | 8,645 | 12,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 95 |
| 利息の支払額 | -527 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -862 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 25 |
| 特別退職金の支払額 | － | -20 |
| 補助金の受取額 | 415 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 10,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,248 | -9,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 3,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,020 | － |
| その他 | 54 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,083 | -6,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 117,253 | 150,982 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,287 | -149,745 |
| 長期借入れによる収入 | 7,057 | 6,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,570 | -9,137 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -257 | -257 |
| その他 | -295 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,101 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,892 | 3,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,356 | 12,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
