アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24 | -8,431 |
| 減価償却費 | 12,906 | 12,797 |
| 減損損失 | 2,378 | 10,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -179 |
| 支払利息 | 759 | 730 |
| 為替差損益（△は益） | -406 | -91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,003 | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 補助金収入 | -132 | -212 |
| 退職給付費用 | 448 | － |
| 特別退職金 | 368 | 147 |
| 雇用調整助成金 | -147 | － |
| 中国事業関連損失 | － | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | -311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,835 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718 | 832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -462 | 368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47 | -15 |
| その他 | 438 | 878 |
| 小計 | 12,006 | 19,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 179 |
| 利息の支払額 | -700 | -761 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -509 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 177 |
| 特別退職金の支払額 | -20 | -198 |
| 補助金の受取額 | 183 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,727 | 18,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,888 | -13,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,648 | 64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | -92 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,331 | -13,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150,982 | 130,449 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,745 | -133,712 |
| 長期借入れによる収入 | 6,940 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,137 | -11,834 |
| 自己株式の取得による支出 | | -599 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | － | -403 |
| 配当金の支払額 | -257 | -384 |
| その他 | -315 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -5,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 774 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,635 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,991 | 11,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
