アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,431 | -576 |
| 減価償却費 | 12,797 | 11,731 |
| 減損損失 | 10,399 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 149 | 25 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -247 |
| 支払利息 | 730 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | 70 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 269 | -700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -40 |
| 補助金収入 | -212 | -184 |
| 特別退職金 | 147 | 1,155 |
| 中国事業関連損失 | 429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832 | 2,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | -191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368 | -9 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| その他 | 878 | 543 |
| 小計 | 19,054 | 17,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 247 |
| 利息の支払額 | -761 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -753 |
| 法人税等の還付額 | 177 | 78 |
| 特別退職金の支払額 | -198 | -1,009 |
| 補助金の受取額 | 377 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,319 | 15,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -724 | -958 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,115 | -14,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 1,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 51 |
| その他 | -214 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,939 | -12,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130,449 | 155,685 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,712 | -152,961 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,834 | -10,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | -337 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | -403 | 403 |
| 配当金の支払額 | -384 | -373 |
| その他 | -367 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,951 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,594 | 13,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
