アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -576 | 3,590 |
| 減価償却費 | 11,731 | 11,665 |
| 減損損失 | 3,300 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | -13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 39 | 11 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -224 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -206 |
| 支払利息 | 572 | 759 |
| シンジケートローン手数料 | － | 140 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 328 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -700 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,109 |
| 補助金収入 | -184 | -197 |
| 特別退職金 | 1,155 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | -2,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124 | -1,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -248 |
| その他 | 549 | 387 |
| 小計 | 17,141 | 13,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 206 |
| 利息の支払額 | -563 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -1,024 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 43 |
| 特別退職金の支払額 | -1,009 | -159 |
| 補助金の受取額 | 166 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,308 | 12,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -958 | -619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,624 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,876 | -11,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 465 |
| その他 | 50 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,889 | -11,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 155,685 | 137,418 |
| 短期借入金の返済による支出 | -152,961 | -140,023 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 10,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,742 | -8,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | 403 | － |
| 配当金の支払額 | -373 | -838 |
| その他 | -418 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,446 | 11,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
