アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月16日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 586 | -2,831 |
| 減価償却費 | 14,329 | 12,901 |
| 減損損失 | 60 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -273 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -136 |
| 支払利息 | 462 | 475 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 234 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | 0 |
| 補助金収入 | -347 | -145 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -80 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -901 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,827 | -2,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,619 | 411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,284 | -1,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -383 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | 943 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 173 | -88 |
| その他 | 157 | -181 |
| 小計 | 17,346 | 7,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 216 |
| 利息の支払額 | -431 | -476 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -463 |
| 法人税等の還付額 | 363 | 268 |
| 補助金の受取額 | 531 | 1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,474 | 7,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -462 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | 429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,374 | -11,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 1 |
| その他 | -212 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,691 | -11,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 67,362 | 86,297 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,761 | -77,292 |
| 長期借入れによる収入 | 9,094 | 11,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,503 | -8,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -513 | |
| その他 | -215 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,162 | 11,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831 | 8,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732 | 12,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
