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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,745	586
減価償却費	16,011	14,329
減損損失	3,293	60
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	-279
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-17	-22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	91	-116
受取利息及び受取配当金	-307	-223
支払利息	531	462
有形固定資産除売却損益（△は益）	247	234
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,194	-54
補助金収入	-134	-347
保険差益	-207	－
借入金繰上返済費用	154	－
退職給付制度改定損益（△は益）	－	-80
売上債権の増減額（△は増加）	1,586	4,827
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17	1,619
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,382	-3,284
未払金の増減額（△は減少）	-33	-383
未払消費税等の増減額（△は減少）	292	-312
長期未払金の増減額（△は減少）	-434	173
その他	287	157
小計	18,531	17,346
利息及び配当金の受取額	256	165
利息の支払額	-544	-431
法人税等の支払額	-2,594	-1,501
法人税等の還付額	76	363
借入金繰上返済費用の支払額	-154	－
補助金の受取額	214	531
保険金の受取額	233	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,018	16,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,113	-462
定期預金の払戻による収入	－	1,078
有形固定資産の取得による支出	-15,490	-18,374
有形固定資産の売却による収入	107	120
投資有価証券の売却による収入	2,901	159
その他	-555	-212
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,150	-17,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	60,861	67,362
短期借入金の返済による支出	-60,380	-62,761
長期借入れによる収入	14,318	9,094
長期借入金の返済による支出	-15,510	-10,503
自己株式の取得による支出		-300
配当金の支払額	-619	-513
その他	-62	-215
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,392	2,162
現金及び現金同等物に係る換算差額	-205	-113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	270	831
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,901	3,732

アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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