アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月27日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,745 | 586 |
| 減価償却費 | 16,011 | 14,329 |
| 減損損失 | 3,293 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -223 |
| 支払利息 | 531 | 462 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 247 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,194 | -54 |
| 補助金収入 | -134 | -347 |
| 保険差益 | -207 | － |
| 借入金繰上返済費用 | 154 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,586 | 4,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,382 | -3,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | -312 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -434 | 173 |
| その他 | 287 | 157 |
| 小計 | 18,531 | 17,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 165 |
| 利息の支払額 | -544 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -2,594 | -1,501 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 363 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -154 | － |
| 補助金の受取額 | 214 | 531 |
| 保険金の受取額 | 233 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,018 | 16,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,113 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,490 | -18,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,901 | 159 |
| その他 | -555 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,150 | -17,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 60,861 | 67,362 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,380 | -62,761 |
| 長期借入れによる収入 | 14,318 | 9,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,510 | -10,503 |
| 自己株式の取得による支出 | | -300 |
| 配当金の支払額 | -619 | -513 |
| その他 | -62 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270 | 831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901 | 3,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
