アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,153 | 1,745 |
| 減価償却費 | 14,899 | 16,011 |
| 減損損失 | － | 3,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 499 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -307 |
| 支払利息 | 642 | 531 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 283 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,194 |
| 補助金収入 | -24 | -134 |
| 保険差益 | -51 | -207 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 154 |
| 特別退職金 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,391 | 1,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729 | -2,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | 292 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -477 | -434 |
| その他 | 966 | 287 |
| 小計 | 19,187 | 18,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 256 |
| 利息の支払額 | -650 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -1,871 | -2,594 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 76 |
| 特別退職金の支払額 | -55 | － |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -154 |
| 補助金の受取額 | 12 | 214 |
| 保険金の受取額 | 51 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,908 | 16,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,554 | -15,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,901 |
| その他 | -456 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,795 | -14,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,705 | 60,861 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,226 | -60,380 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 14,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,056 | -15,510 |
| 配当金の支払額 | -620 | -619 |
| その他 | -194 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -1,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469 | 270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630 | 2,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
