アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,778 | 4,153 |
| 減価償却費 | 13,781 | 14,899 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 499 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -216 |
| 支払利息 | 872 | 642 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -166 | 283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | － |
| 補助金収入 | -55 | -24 |
| 保険差益 | － | -51 |
| 特別退職金 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | -2,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | -1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | 1,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364 | 171 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -605 | -477 |
| その他 | 120 | 966 |
| 小計 | 23,240 | 19,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 216 |
| 利息の支払額 | -870 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,871 |
| 法人税等の還付額 | 320 | 18 |
| 特別退職金の支払額 | － | -55 |
| 補助金の受取額 | 46 | 12 |
| 保険金の受取額 | － | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,779 | 16,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,669 | -16,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461 | － |
| その他 | -164 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,932 | -16,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,052 | 20,705 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,391 | -16,226 |
| 長期借入れによる収入 | 6,022 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,050 | -11,056 |
| 配当金の支払額 | -413 | -620 |
| その他 | -223 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,004 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,100 | 2,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
