四半期報告書-第103期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -759 | 529 |
| 減価償却費 | 6,217 | 6,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -80 |
| 支払利息 | 335 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | -415 | -155 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 補助金収入 | -69 | -73 |
| 雇用調整助成金 | -113 | － |
| 中国事業関連損失 | － | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | -4,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | 2,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | 456 |
| その他 | 149 | 257 |
| 小計 | 4,714 | 8,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 80 |
| 利息の支払額 | -322 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -292 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 156 |
| 特別退職金の支払額 | － | -170 |
| 補助金の受取額 | 142 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,465 | -5,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | -45 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,457 | -6,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,703 | 54,328 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,532 | -57,739 |
| 長期借入れによる収入 | 6,440 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,439 | -6,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | |
| 自己株式取得のための預け金の支出 | － | -218 |
| 配当金の支払額 | -128 | -129 |
| その他 | -134 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -4,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,009 | 9,949 |