アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,608 | -759 |
| 減価償却費 | 6,001 | 6,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -42 |
| 支払利息 | 222 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -415 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 7 |
| 補助金収入 | -134 | -69 |
| 雇用調整助成金 | -111 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 | 265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -981 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,214 | -302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -945 | -344 |
| その他 | -317 | 149 |
| 小計 | 4,615 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 35 |
| 利息の支払額 | -227 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 15 |
| 補助金の受取額 | 223 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,397 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -4,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 53 |
| その他 | -70 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,523 | -4,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,997 | 79,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,658 | -82,532 |
| 長期借入れによる収入 | 4,704 | 6,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,994 | -4,439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -127 | -128 |
| その他 | -124 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,203 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,422 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,826 | 9,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
