アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,728 | -1,608 |
| 減価償却費 | 6,118 | 6,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -506 | -78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -63 |
| 支払利息 | 224 | 222 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 62 |
| 補助金収入 | -73 | -134 |
| 雇用調整助成金 | -746 | -111 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,423 | 1,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 493 | -981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,330 | 1,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286 | -945 |
| その他 | -579 | -297 |
| 小計 | 133 | 4,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 63 |
| 利息の支払額 | -229 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -357 |
| 法人税等の還付額 | 268 | 80 |
| 補助金の受取額 | 648 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 4,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,157 | -4,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 27 |
| その他 | -130 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -4,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,558 | 49,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,257 | -58,658 |
| 長期借入れによる収入 | 8,715 | 4,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,630 | -3,994 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -127 | |
| その他 | -144 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,241 | -8,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,469 | -8,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,249 | 3,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
