アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119 | -3,728 |
| 減価償却費 | 7,232 | 6,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | -506 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -75 |
| 支払利息 | 244 | 224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 60 |
| 補助金収入 | -100 | -73 |
| 雇用調整助成金 | － | -746 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,998 | 2,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,185 | 493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,114 | -4,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | 286 |
| その他 | -9 | -579 |
| 小計 | 8,865 | 133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 129 |
| 利息の支払額 | -221 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -1,195 | -323 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 268 |
| 補助金の受取額 | 69 | 648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,741 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,213 | -6,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -100 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,167 | -6,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,761 | 43,558 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,536 | -37,257 |
| 長期借入れによる収入 | 5,376 | 8,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,697 | -4,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -309 | |
| その他 | -102 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193 | 10,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | 4,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732 | 8,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
