アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540 | 119 |
| 減価償却費 | 8,410 | 7,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | -423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -112 |
| 支払利息 | 294 | 244 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 146 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | － |
| 補助金収入 | -34 | -100 |
| 保険差益 | -160 | － |
| 借入金繰上返済費用 | 152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,605 | 2,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | -2,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -343 |
| その他 | -610 | -9 |
| 小計 | 9,109 | 8,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 68 |
| 利息の支払額 | -300 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -1,195 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 155 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -152 | － |
| 補助金の受取額 | 155 | 69 |
| 保険金の受取額 | 160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 7,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -9,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 0 |
| その他 | -349 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,128 | -9,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,309 | 35,761 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,489 | -33,536 |
| 長期借入れによる収入 | 9,284 | 5,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,454 | -5,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -361 | -309 |
| その他 | -30 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 1,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955 | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901 | 2,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
