アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,456 | 540 |
| 減価償却費 | 7,358 | 8,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | -227 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 63 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -150 |
| 支払利息 | 339 | 294 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -301 |
| 補助金収入 | -7 | -34 |
| 保険差益 | -51 | -160 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 152 |
| 特別退職金 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369 | 1,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972 | -607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136 | 174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 86 |
| その他 | 369 | -610 |
| 小計 | 11,786 | 9,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 129 |
| 利息の支払額 | -344 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -1,218 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 75 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -152 |
| 補助金の受取額 | 3 | 155 |
| 保険金の受取額 | 51 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,563 | 7,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,088 | -8,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 305 |
| その他 | -273 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,270 | -8,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,893 | 25,309 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,276 | -24,489 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 9,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,443 | -8,454 |
| 配当金の支払額 | -309 | -361 |
| その他 | -116 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,052 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | 955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,204 | 3,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
