アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,826 | 1,456 |
| 減価償却費 | 6,876 | 7,358 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -101 |
| 支払利息 | 473 | 339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 58 |
| 補助金収入 | -49 | -7 |
| 保険差益 | － | -51 |
| 特別退職金 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,175 | 369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | 972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | 153 |
| その他 | 373 | 369 |
| 小計 | 13,738 | 11,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 101 |
| 利息の支払額 | -467 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | 314 | 18 |
| 補助金の受取額 | 45 | 3 |
| 保険金の受取額 | － | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,075 | 10,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,691 | -8,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 92 |
| その他 | -119 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,808 | -8,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,716 | 2,893 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,786 | -3,276 |
| 長期借入れによる収入 | 1,969 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,563 | -5,443 |
| 配当金の支払額 | -206 | -309 |
| その他 | -114 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,985 | -3,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | -895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,253 | 3,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
